涌金司庫

業務定義
是本行依托易企銀平臺、集團資產池及相關產品與服務,向企業提供的集賬戶管理、支付結算、資金融通、金融資產管理、流動性管理、風險管理、征信管理、供應鏈金融等于一體的金融、科技綜合解決方案。
服務對象
“涌金司庫”按照客戶服務維度分成A版和B版,B版是A版的精簡版。A版服務對象可以包括核心企業的成員單位、參股企業和供應鏈上下游企業等;B版服務對象只包括核心企業的成員單位。
核心企業開通A版或B版后,仍可按照自身需求進行轉換。
實現功能
A版可實現集團企業內部資金調劑和供應鏈金融管理、集團企業內部額度調劑等功能。
B版主要實現集團企業內部額度調劑,具有功能完善、操作便捷等特點。
開辦流程
(一)主辦單位根據所需服務與本行簽署《浙商銀行涌金司庫服務協議(A款)》或者《浙商銀行涌金司庫服務協議(B款)》。
(二)主辦單位和參與集團資產池的成員單位向本行出具《股東會決議或董事會決議(涌金司庫專用)》。
(三)成員單位提交《浙商銀行涌金司庫服務申請表》。
(五)業務主辦行根據本行制度規定,為企業開通“涌金司庫”服務相關平臺。
業務價值
“涌金司庫”通過向企業輸出金融科技服務,幫助企業實現內部資源余缺調劑,每日余額軋差后由銀行提供流動性融資支持,使客戶效益最大化,敞口融資最小化,降低企業財務成本,提高企業管理水平。
 
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